Bazując na danych ze sprawozdań finansowych z czerwca 2023 r. (czyli ostatnich dostępnych) oszacowaliśmy średnie oprocentowanie portfeli funduszy z tej grupy. Zostało ono wyliczone na bazie podanych w sprawozdaniach kuponów od obligacji ważonych udziałem poszczególnych papierów w aktywach netto (z uwzględnieniem dźwigni finansowej). Wsparciem dla tej klasy aktywów jest poprawiające się otoczenie makroekonomiczne. Prognozy ekonomistów zakładają bowiem mocne ożywienie gospodarki w 2024 r., które objawić się ma dynamiką PKB w Polsce na poziomie nawet 4 proc.
Do 35% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub denominowane. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla Plusy i minusy online-dom maklerski ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej.
Obligacje, fundusze, ETF-y i co dalej? – rozmowa z Michałem Duńcem
Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej). Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl. Z naszych obliczeń wynika, że niemal 9-proc. Rentowność portfela mają AGIO Kapitał oraz AGIO Kapitał PLUS, a 8-proc. W pięciu funduszach w naszym zestawieniu (Allianz Obligacji Plus, VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych, UNIQA Obligacji Korporacyjnych, Generali Profit Plus i Generali Oszczędnościowy ) rentowność wynosi powyżej 7 proc.
Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl. Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Lepsze środowisko makro powinno przełożyć się na spadek ryzyka kredytowego. Wsparciem dla wycen obligacji przedsiębiorstw może być także kontynuacja trendu napływów środków do funduszy polskiego długu. Przypomnijmy bowiem, że w całym ubiegłym roku do tego rodzaju produktów napłynęło łącznie aż 17,6 mld zł. Zwiększoną popularnością cieszą się też fundusze polskich obligacji korporacyjnych. Styczeń był dla nich trzecim najlepszym w historii miesiącem pod względem sprzedaży – klienci wpłacili do nich 0,7 mld zł. Do funduszy obligacji korporacyjnych trafiło na czysto 1,5 mld zł.
Koszty bieżące wynoszą w tym funduszu 1,7 proc., natomiast w jego portfelu jest obecnie nieco ponad 40 mln zł. Nasze szacunki nie uwzględniają obniżek stóp i dostosowującego się do nich resetu kuponów (nowe oprocentowanie na Philip Carre jest pionierem we wspólnych funduszach i inwestycjach nowy okres odsetkowy) od obligacji firm, które przez ostatnie miesiące na pewno miały miejsce u poszczególnych emitentów. Można jednak przyjąć, że przedstawione poniżej oprocentowanie portfeli funduszy obligacji korporacyjnych jest obecnie niższe średnio o 1 pkt proc. Oczywiście przy założeniu, że w tzw.
Metryka funduszu
Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Fundusze polskich obligacji korporacyjnych zarobiły średnio 11,5 proc. A jakie stopy zwrotu przyniosą w tym roku?
I jako że dług prywatny nie jest notowany na otwartych, publicznych rynkach, jest to klasa aktywów o niskiej płynności, na co inwestorzy muszą być przygotowani. W zamian za to mają prawo oczekiwać wyższej premii. Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (FDKR FIZ) zyskał 9,2 proc., przy średniej w grupie funduszy obligacji korporacyjnych na poziomie 11,5 proc.
- Oczywiście przy założeniu, że w tzw.
- Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI.
- Warto bowiem pamiętać, że struktura aktywów poszczególnych funduszy różni się.
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych How Many iPhone 12 Smartphones Does Apple Need to Sell to Keep Investors Happy mogą stanowić do 35%. Również w przypadku BNP Paribas Lokata Kapitału oprocentowanie części dłużnej portfela jest wysokie (8,9 proc.), ale udział tego długu w aktywach netto wynosi niecałe 74 proc. I w odniesieniu do aktywów netto rentowność nieco spada – do poziomu 6,6 proc. Trzecie miejsce podium pod względem rentowności zajmuje Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ (10,2 proc.). W części dłużnej jego portfela na koniec czerwca ubiegłego roku naliczyliśmy około 50 składników.
Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane. Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie. Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie. Polacy odbudowują swoje oszczędności, co widać po rosnących realnie wynagrodzeniach i niewspółmiernie niższych wydatkach konsumpcyjnych.
